Financeiro em uma tela
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Entradas do período
R$ 55.830,00
Saídas do período
R$ 78.867,70
Saldo
-R$ 23.037,70
PeríodoGrupo40 lançamentos
| Data | Descrição | Fornecedor | Categoria | Grupo · subgrupo | Fixa | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/09 | Venda do dia — cafeteria e parrilla | Caixa da casa | Fornecedores | Administrativo · Contador | Variável | R$ 5.820,00 |
| 03/09 | Pró-labore dos sócios | Sócios | Salários | Pessoal · Pró-labore | Fixa | − R$ 6.000,00 |
| 03/09 | Hortifruti de reposição — limão e folhas | Hortifruti Central | Fornecedores | Cozinha · Matéria-prima | Variável | − R$ 318,40 |
| 02/09 | Venda do dia — cafeteria e parrilla | Caixa da casa | Fornecedores | Administrativo · Contador | Variável | R$ 4.980,00 |
| 02/09 | Evento fechado — aniversário na sala 2 | Cliente particular | Marketing | Salão · Insumos de salão | Variável | R$ 1.840,00 |
| 02/09 | Honorários de contabilidade | Contabilidade Guaicurus | Impostos | Administrativo · Contador | Fixa | − R$ 1.250,00 |
| 02/09 | Nota 204.117 — carnes da parrilla | Frigorífico Pantanal Carnes | Fornecedores | Cozinha · Matéria-prima | Variável | − R$ 4.382,60 |
| 02/09 | Nota 077.905 — cervejas e refrigerantes | Distribuidora Damha Bebidas | Fornecedores | Salão · Insumos de salão | Variável | − R$ 2.967,40 |
| 02/09 | Folha de pagamento — competência agosto | Folha da casa | Salários | Pessoal · Salários | Fixa | − R$ 21.740,00 |
| 02/09 | FGTS — competência agosto | Caixa Econômica | FGTS | Pessoal · FGTS | Fixa | − R$ 1.739,20 |
| 02/09 | INSS — competência agosto | Receita Federal | INSS | Pessoal · INSS | Fixa | − R$ 4.022,90 |
| 02/09 | Taxa da adquirente — antecipação de crédito | Adquirente | Impostos | Administrativo · Contador | Variável | − R$ 268,90 |
| 01/09 | Venda do dia — cafeteria e parrilla | Caixa da casa | Fornecedores | Administrativo · Contador | Variável | R$ 4.320,00 |
| 01/09 | Aluguel da sala 2 — Galeria Damha Mall | Administradora Damha Mall | Aluguel | Administrativo · Aluguel | Fixa | − R$ 9.800,00 |
| 01/09 | Energia elétrica — parrilla e câmaras frias | Energisa MS | Luz | Administrativo · Energia | Fixa | − R$ 6.420,80 |
| 01/09 | Água e esgoto — competência agosto | Águas Guariroba | Água | Administrativo · Água | Fixa | − R$ 742,35 |
| 01/09 | Internet e telefonia da casa | Vivo Empresas | Telefone | Administrativo · Telefone e internet | Fixa | − R$ 389,90 |
| 01/09 | Nota 112.338 — hortifruti da semana | Hortifruti Central | Fornecedores | Cozinha · Matéria-prima | Variável | − R$ 918,75 |
| 01/09 | Gás GLP — 4 cilindros P45 da cozinha | Ultragaz Campo Grande | Fornecedores | Cozinha · Gás | Variável | − R$ 1.180,00 |
| 01/09 | Música ao vivo do sábado de feijoada | Duo Guaicurus | Marketing | Salão · Música ao vivo | Variável | − R$ 800,00 |
| 01/09 | Imposto sobre faturamento — alíquota reduzida | Sefaz MS | Impostos | Administrativo · Contador | Variável | − R$ 1.483,40 |
| 31/08 | Repasse de cartões — crédito e débito da semana | Adquirente | Fornecedores | Administrativo · Contador | Variável | R$ 12.480,00 |
| 31/08 | Nota 045.610 — café em grão especial | Torrefação Guaicurus | Fornecedores | Cozinha · Matéria-prima | Variável | − R$ 1.640,00 |
| 31/08 | Manutenção preventiva das câmaras frias | Refrigeração Damha | Manutenção | Cozinha · Manutenção de cozinha | Variável | − R$ 640,00 |
| 30/08 | Nota 300.884 — cortes nobres | Frigorífico Pantanal Carnes | Fornecedores | Cozinha · Matéria-prima | Variável | − R$ 3.125,90 |
| 30/08 | Free de domingo — 2 diaristas do brunch | Equipe extra | Free e diaristas | Salão · Free e diaristas | Variável | − R$ 600,00 |
| 29/08 | Sábado de feijoada com música ao vivo | Caixa da casa | Fornecedores | Salão · Música ao vivo | Variável | R$ 8.760,00 |
| 29/08 | Nota 059.271 — queijos e laticínios | Empório de Queijos Damha | Fornecedores | Cozinha · Matéria-prima | Variável | − R$ 1.287,30 |
| 29/08 | Guardanapos e papelaria de mesa | Sul Embalagens MS | Fornecedores | Salão · Guardanapos | Variável | − R$ 384,50 |
| 29/08 | Free de sábado — 3 diaristas de salão | Equipe extra | Free e diaristas | Salão · Free e diaristas | Variável | − R$ 900,00 |
| 28/08 | Venda do dia — parrilla cheia | Caixa da casa | Fornecedores | Administrativo · Contador | Variável | R$ 7.480,00 |
| 28/08 | Nota 021.507 — brioche e panificação | Casa do Pão Damha | Fornecedores | Cozinha · Matéria-prima | Variável | − R$ 596,40 |
| 28/08 | Nota 088.014 — embalagens e descartáveis | Sul Embalagens MS | Fornecedores | Cozinha · Descartáveis | Variável | − R$ 742,20 |
| 28/08 | Impulsionamento de posts e fotos do brunch | Agência Pantanal Mídia | Marketing | Administrativo · Contador | Variável | − R$ 1.200,00 |
| 27/08 | Venda do dia — cafeteria e parrilla | Caixa da casa | Fornecedores | Administrativo · Contador | Variável | R$ 5.390,00 |
| 27/08 | Manutenção da parrilla — troca de grelha | Metalúrgica Anhanduí | Manutenção | Cozinha · Manutenção de cozinha | Variável | − R$ 890,00 |
| 27/08 | Uniformes de salão — segunda leva | Confecção MS Uniformes | Fornecedores | Salão · Insumos de salão | Variável | − R$ 540,00 |
| 26/08 | Venda do dia — cafeteria e parrilla | Caixa da casa | Fornecedores | Administrativo · Contador | Variável | R$ 4.760,00 |
| 26/08 | Produtos de limpeza e higienização | Sul Embalagens MS | Fornecedores | Cozinha · Descartáveis | Variável | − R$ 476,80 |
| 26/08 | Vinhos importados — parcela da nota 018.442 | Importadora de Vinhos Ravelo | Fornecedores | Salão · Insumos de salão | Variável | − R$ 1.420,00 |